- 2017
- MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEEN AURREKONTUA
- APARKABISA, S.A.
- AURREKONTUETAKO FINANTZA EGOERAK
- ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
APARKABISA, S.A.: ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
Taula Excel formatuan deskargatu
| Aurrekontua | Aurreik | |
|---|---|---|
| A) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK USTIAPEN JARDUERETAN | ||
| 1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik | (1.119.315) | (988.463) |
| 2 Emaitzaren dokuntzak | 1.490.983 | 1.580.703 |
| a) Ibilgetuaren amortizazioa | 1.467.035 | 1.467.035 |
| b) Narriadurengatiko balorazio-zuzenketak | ||
| c) Hornikuntzen aldaketak | ||
| d) Diru-laguntzen egozpena | ||
| e) Ibilgetuaren baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | ||
| f) Finantza bitartekoen baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | ||
| g) Finantza sarrerak | (652) | (646) |
| h) Finantza gastuak | 24.600 | 114.314 |
| i) Truke aldaketak | ||
| j) Zentzuzko balioaren aldarazpenak finantza bitartekoetan | ||
| k) Bestelako sarrerak eta gastuak | ||
| 3 Aldaketak kapital arruntean | (454.006) | (1.138.541) |
| a) Izakinak | ||
| b) Zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk | 9.992 | 2.687 |
| c) Bestelako aktibo arruntak | 15.550 | |
| d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk | (463.998) | (602.840) |
| e) Bestelako pasibo arruntak | (582.089) | |
| f) Arruntak ez diren bestelako aktiboak eta pasiboak | 28.151 | |
| 4 Ustiapen jardueren bestelako esku-diru fluxu batzuk | (23.948) | (113.668) |
| a) Korrituen ordainketa | (24.600) | (114.314) |
| b) Dibidenduen kobrantza | ||
| c) Korrituen kobrantza | 652 | 646 |
| d) Onuren gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) | ||
| e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk | ||
| 5 Ustiapen jardueren esku-diru fluxuak | (106.286) | (659.969) |
| B) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK INBERTSIO JARDUERETAN | ||
| 6 Ordainketak inbertsioengatik | (1.454.000) | |
| a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | ||
| b) Ibilgetu ukiezina | ||
| c) Ibilgetu materiala | ||
| d) Inbertsioak higiezinetan | (1.454.000) | |
| e) Bestelako finantza aktiboak | ||
| f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
| g) Bestelako aktiboak | ||
| 7 Desinbertsioengatiko kobrantzak | ||
| a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | ||
| b) Ibilgetu ukiezina | ||
| c) Ibilgetu materiala | ||
| d) Inbertsioak higiezinetan | ||
| e) Bestelako finantza aktiboak | ||
| f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
| g) Bestelako aktiboak | ||
| 8 Inbertsio jardueren esku-diru fluxuak | (1.454.000) | |
| C) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK FINANTZAKETA JARDUERETAN | ||
| 9 Ondare bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | 554.000 | 681.000 |
| a) Ondareko bitartekoen jaulkipena | 100.000 | 681.000 |
| b) Ondareko bitartekoen amortizazioa | ||
| c) Ondare propioko bitartekoen eskuraketa | ||
| d) Ondare propioko bitartekoen besterentzea | ||
| e) Jaso diren diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak | 454.000 | |
| 10 Finantza pasiboen bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | 900.000 | (100.000) |
| a) Jaulkipena | 900.000 | |
| 1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
| 2. Zorrak kerditu erakundeekin | 900.000 | |
| 3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
| 4. Bestelako zorrak | ||
| b) Ondoko hauek itzultzea eta amortizatzea | (100.000) | |
| 1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
| 2. Zorrak kerditu erakundeekin | (100.000) | |
| 3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
| 4. Bestelako zorrak | ||
| 11 Dibidenduengatiko ordainketak eta bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
| a) Dibidentuak | ||
| b) Bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
| 12 Finantzaketa jardueren esku-diru fluxuak | 1.454.000 | 581.000 |
| D) Kanbio-tasaren aldaketen eragina | ||
| E) ESKU-DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA | (106.286) | (78.969) |
| Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran | 252.668 | 331.635 |
| Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran | 146.383 | 252.668 |