- 2016
- MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEEN AURREKONTUA
- APARKABISA, S.A.
- AURREKONTUETAKO FINANTZA EGOERAK
- ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
APARKABISA, S.A.: ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
Taula Excel formatuan deskargatu
| Aurrekontua | Aurreik | |
|---|---|---|
| A) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK USTIAPEN JARDUERETAN | ||
| 1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik | (1.233.832) | (2.251.901) |
| 2 Emaitzaren dokuntzak | 1.500.420 | 1.544.522 |
| a) Ibilgetuaren amortizazioa | 1.432.168 | 1.432.168 |
| b) Narriadurengatiko balorazio-zuzenketak | ||
| c) Hornikuntzen aldaketak | ||
| d) Diru-laguntzen egozpena | ||
| e) Ibilgetuaren baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | ||
| f) Finantza bitartekoen baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | ||
| g) Finantza sarrerak | (653) | (646) |
| h) Finantza gastuak | 68.905 | 113.000 |
| i) Truke aldaketak | ||
| j) Zentzuzko balioaren aldarazpenak finantza bitartekoetan | ||
| k) Bestelako sarrerak eta gastuak | ||
| 3 Aldaketak kapital arruntean | (767.239) | (45.345) |
| a) Izakinak | ||
| b) Zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk | 69.998 | 106.280 |
| c) Bestelako aktibo arruntak | 16.611 | |
| d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk | (256.237) | 387.951 |
| e) Bestelako pasibo arruntak | (581.000) | (556.187) |
| f) Arruntak ez diren bestelako aktiboak eta pasiboak | ||
| 4 Ustiapen jardueren bestelako esku-diru fluxu batzuk | (68.252) | (112.354) |
| a) Korrituen ordainketa | (68.905) | (113.000) |
| b) Dibidenduen kobrantza | ||
| c) Korrituen kobrantza | 653 | 646 |
| d) Onuren gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) | ||
| e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk | ||
| 5 Ustiapen jardueren esku-diru fluxuak | (568.903) | (865.078) |
| B) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK INBERTSIO JARDUERETAN | ||
| 6 Ordainketak inbertsioengatik | (1.000.000) | (35.500) |
| a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | ||
| b) Ibilgetu ukiezina | ||
| c) Ibilgetu materiala | ||
| d) Inbertsioak higiezinetan | (1.000.000) | (35.500) |
| e) Bestelako finantza aktiboak | ||
| f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
| g) Bestelako aktiboak | ||
| 7 Desinbertsioengatiko kobrantzak | ||
| a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | ||
| b) Ibilgetu ukiezina | ||
| c) Ibilgetu materiala | ||
| d) Inbertsioak higiezinetan | ||
| e) Bestelako finantza aktiboak | ||
| f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
| g) Bestelako aktiboak | ||
| 8 Inbertsio jardueren esku-diru fluxuak | (1.000.000) | (35.500) |
| C) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK FINANTZAKETA JARDUERETAN | ||
| 9 Ondare bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | 681.000 | 1.499.486 |
| a) Ondareko bitartekoen jaulkipena | 681.000 | 1.499.486 |
| b) Ondareko bitartekoen amortizazioa | ||
| c) Ondare propioko bitartekoen eskuraketa | ||
| d) Ondare propioko bitartekoen besterentzea | ||
| e) Jaso diren diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak | ||
| 10 Finantza pasiboen bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | 900.000 | (677.519) |
| a) Jaulkipena | 900.000 | 3.481 |
| 1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
| 2. Zorrak kerditu erakundeekin | 900.000 | |
| 3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
| 4. Bestelako zorrak | 3.481 | |
| b) Ondoko hauek itzultzea eta amortizatzea | (681.000) | |
| 1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
| 2. Zorrak kerditu erakundeekin | (681.000) | |
| 3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
| 4. Bestelako zorrak | (1) | |
| 11 Dibidenduengatiko ordainketak eta bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
| a) Dibidentuak | ||
| b) Bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
| 12 Finantzaketa jardueren esku-diru fluxuak | 1.581.000 | 821.967 |
| D) Kanbio-tasaren aldaketen eragina | ||
| E) ESKU-DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA | 12.097 | (78.611) |
| Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran | 3.023 | 81.633 |
| Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran | 15.120 | 3.023 |