- 2015
- MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEEN AURREKONTUA
- BEAZ, SAU
- AURREKONTUETAKO FINANTZA EGOERAK
- ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
BEAZ, SAU: ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
Taula Excel formatuan deskargatu
| Aurrekontua | Aurreik | |
|---|---|---|
| A) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK USTIAPEN JARDUERETAN | ||
| 1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik | (3.755.706) | (3.736.580) |
| 2 Emaitzaren dokuntzak | 140.706 | 121.580 |
| a) Ibilgetuaren amortizazioa | 160.032 | 148.363 |
| b) Narriadurengatiko balorazio-zuzenketak | ||
| c) Hornikuntzen aldaketak | (0) | |
| d) Diru-laguntzen egozpena | (4.326) | (11.783) |
| e) Ibilgetuaren baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | ||
| f) Finantza bitartekoen baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | ||
| g) Finantza sarrerak | (15.000) | (15.000) |
| h) Finantza gastuak | ||
| i) Truke aldaketak | ||
| j) Zentzuzko balioaren aldarazpenak finantza bitartekoetan | ||
| k) Bestelako sarrerak eta gastuak | ||
| 3 Aldaketak kapital arruntean | 137.000 | (3.271.648) |
| a) Izakinak | ||
| b) Zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk | (15.300) | 34.367 |
| c) Bestelako aktibo arruntak | ||
| d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk | 62.300 | (271.093) |
| e) Bestelako pasibo arruntak | 90.000 | (3.033.693) |
| f) Arruntak ez diren bestelako aktiboak eta pasiboak | (1.229) | |
| 4 Ustiapen jardueren bestelako esku-diru fluxu batzuk | 15.000 | 15.000 |
| a) Korrituen ordainketa | ||
| b) Dibidenduen kobrantza | ||
| c) Korrituen kobrantza | 15.000 | 15.000 |
| d) Onuren gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) | ||
| e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk | ||
| 5 Ustiapen jardueren esku-diru fluxuak | (3.463.000) | (6.871.648) |
| B) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK INBERTSIO JARDUERETAN | ||
| 6 Ordainketak inbertsioengatik | (154.299) | |
| a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | ||
| b) Ibilgetu ukiezina | (7.099) | |
| c) Ibilgetu materiala | (147.200) | |
| d) Inbertsioak higiezinetan | ||
| e) Bestelako finantza aktiboak | ||
| f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
| g) Bestelako aktiboak | ||
| 7 Desinbertsioengatiko kobrantzak | 1.603 | 2.675 |
| a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | ||
| b) Ibilgetu ukiezina | ||
| c) Ibilgetu materiala | ||
| d) Inbertsioak higiezinetan | ||
| e) Bestelako finantza aktiboak | 1.603 | 2.675 |
| f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
| g) Bestelako aktiboak | ||
| 8 Inbertsio jardueren esku-diru fluxuak | 1.603 | (151.624) |
| C) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK FINANTZAKETA JARDUERETAN | ||
| 9 Ondare bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | 3.600.000 | 3.594.812 |
| a) Ondareko bitartekoen jaulkipena | ||
| b) Ondareko bitartekoen amortizazioa | ||
| c) Ondare propioko bitartekoen eskuraketa | ||
| d) Ondare propioko bitartekoen besterentzea | ||
| e) Jaso diren diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak | 3.600.000 | 3.594.812 |
| 10 Finantza pasiboen bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | ||
| a) Jaulkipena | ||
| 1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
| 2. Zorrak kerditu erakundeekin | ||
| 3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
| 4. Bestelako zorrak | ||
| b) Ondoko hauek itzultzea eta amortizatzea | ||
| 1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
| 2. Zorrak kerditu erakundeekin | ||
| 3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
| 4. Bestelako zorrak | ||
| 11 Dibidenduengatiko ordainketak eta bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
| a) Dibidentuak | ||
| b) Bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
| 12 Finantzaketa jardueren esku-diru fluxuak | 3.600.000 | 3.594.812 |
| D) Kanbio-tasaren aldaketen eragina | ||
| E) ESKU-DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA | 138.603 | (3.428.461) |
| Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran | 3.749.522 | 7.177.983 |
| Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran | 3.888.125 | 3.749.522 |