- 2015
- MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEEN AURREKONTUA
- APARKABISA, S.A.
- AURREKONTUETAKO FINANTZA EGOERAK
- ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
APARKABISA, S.A.: ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
Taula Excel formatuan deskargatu
| Aurrekontua | Aurreik | |
|---|---|---|
| A) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK USTIAPEN JARDUERETAN | ||
| 1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik | (1.967.796) | (2.422.170) |
| 2 Emaitzaren dokuntzak | 1.470.205 | 1.626.948 |
| a) Ibilgetuaren amortizazioa | 1.432.168 | 1.432.168 |
| b) Narriadurengatiko balorazio-zuzenketak | ||
| c) Hornikuntzen aldaketak | (116.195) | |
| d) Diru-laguntzen egozpena | ||
| e) Ibilgetuaren baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | ||
| f) Finantza bitartekoen baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | ||
| g) Finantza sarrerak | (653) | (646) |
| h) Finantza gastuak | 154.884 | 195.426 |
| i) Truke aldaketak | ||
| j) Zentzuzko balioaren aldarazpenak finantza bitartekoetan | ||
| k) Bestelako sarrerak eta gastuak | ||
| 3 Aldaketak kapital arruntean | (176.592) | 670.664 |
| a) Izakinak | ||
| b) Zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk | 73.016 | 63.694 |
| c) Bestelako aktibo arruntak | 24.015 | |
| d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk | 280.392 | 720.715 |
| e) Bestelako pasibo arruntak | (530.000) | (137.761) |
| f) Arruntak ez diren bestelako aktiboak eta pasiboak | ||
| 4 Ustiapen jardueren bestelako esku-diru fluxu batzuk | (154.231) | (194.780) |
| a) Korrituen ordainketa | (154.884) | (195.426) |
| b) Dibidenduen kobrantza | ||
| c) Korrituen kobrantza | 653 | 646 |
| d) Onuren gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) | ||
| e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk | ||
| 5 Ustiapen jardueren esku-diru fluxuak | (828.415) | (319.338) |
| B) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK INBERTSIO JARDUERETAN | ||
| 6 Ordainketak inbertsioengatik | (1.000.000) | (5.260) |
| a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | ||
| b) Ibilgetu ukiezina | (5.260) | |
| c) Ibilgetu materiala | ||
| d) Inbertsioak higiezinetan | (1.000.000) | |
| e) Bestelako finantza aktiboak | ||
| f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
| g) Bestelako aktiboak | ||
| 7 Desinbertsioengatiko kobrantzak | ||
| a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | ||
| b) Ibilgetu ukiezina | ||
| c) Ibilgetu materiala | ||
| d) Inbertsioak higiezinetan | ||
| e) Bestelako finantza aktiboak | ||
| f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
| g) Bestelako aktiboak | ||
| 8 Inbertsio jardueren esku-diru fluxuak | (1.000.000) | (5.260) |
| C) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK FINANTZAKETA JARDUERETAN | ||
| 9 Ondare bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | 1.499.486 | 1.499.486 |
| a) Ondareko bitartekoen jaulkipena | 1.499.486 | 1.499.486 |
| b) Ondareko bitartekoen amortizazioa | ||
| c) Ondare propioko bitartekoen eskuraketa | ||
| d) Ondare propioko bitartekoen besterentzea | ||
| e) Jaso diren diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak | ||
| 10 Finantza pasiboen bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | 329.000 | (1.210.518) |
| a) Jaulkipena | 329.000 | 482 |
| 1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
| 2. Zorrak kerditu erakundeekin | 319.000 | |
| 3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
| 4. Bestelako zorrak | 10.000 | 482 |
| b) Ondoko hauek itzultzea eta amortizatzea | (1.211.000) | |
| 1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
| 2. Zorrak kerditu erakundeekin | (1.211.000) | |
| 3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
| 4. Bestelako zorrak | (1) | |
| 11 Dibidenduengatiko ordainketak eta bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
| a) Dibidentuak | ||
| b) Bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
| 12 Finantzaketa jardueren esku-diru fluxuak | 1.828.486 | 288.968 |
| D) Kanbio-tasaren aldaketen eragina | ||
| E) ESKU-DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA | 71 | (35.631) |
| Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran | 1.086 | 36.716 |
| Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran | 1.157 | 1.086 |