- 2014
- MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEEN AURREKONTUA
- APARKABISA, S.A.
- AURREKONTUETAKO FINANTZA EGOERAK
- ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
APARKABISA, S.A.: ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
Taula Excel formatuan deskargatu
| Aurrekontua | Aurreik | |
|---|---|---|
| A) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK USTIAPEN JARDUERETAN | ||
| 1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik | (2.065.563) | (2.512.340) |
| 2 Emaitzaren dokuntzak | 1.694.604 | 1.607.076 |
| a) Ibilgetuaren amortizazioa | 1.557.369 | 1.557.369 |
| b) Narriadurengatiko balorazio-zuzenketak | ||
| c) Hornikuntzen aldaketak | (131.643) | |
| d) Diru-laguntzen egozpena | ||
| e) Ibilgetuaren baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | ||
| f) Finantza bitartekoen baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | ||
| g) Finantza sarrerak | (316) | (316) |
| h) Finantza gastuak | 137.550 | 181.666 |
| i) Truke aldaketak | ||
| j) Zentzuzko balioaren aldarazpenak finantza bitartekoetan | ||
| k) Bestelako sarrerak eta gastuak | ||
| 3 Aldaketak kapital arruntean | 201.947 | 681.733 |
| a) Izakinak | ||
| b) Zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk | 140.150 | 126.955 |
| c) Bestelako aktibo arruntak | 25.800 | |
| d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk | 144.410 | 801.128 |
| e) Bestelako pasibo arruntak | (82.613) | (272.150) |
| f) Arruntak ez diren bestelako aktiboak eta pasiboak | ||
| 4 Ustiapen jardueren bestelako esku-diru fluxu batzuk | (137.235) | (181.350) |
| a) Korrituen ordainketa | (137.550) | (181.666) |
| b) Dibidenduen kobrantza | ||
| c) Korrituen kobrantza | 316 | 316 |
| d) Onuren gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) | ||
| e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk | ||
| 5 Ustiapen jardueren esku-diru fluxuak | (306.247) | (404.881) |
| B) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK INBERTSIO JARDUERETAN | ||
| 6 Ordainketak inbertsioengatik | (1.000.000) | |
| a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | ||
| b) Ibilgetu ukiezina | ||
| c) Ibilgetu materiala | (1.000.000) | |
| d) Inbertsioak higiezinetan | ||
| e) Bestelako finantza aktiboak | ||
| f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
| g) Bestelako aktiboak | ||
| 7 Desinbertsioengatiko kobrantzak | ||
| a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | ||
| b) Ibilgetu ukiezina | ||
| c) Ibilgetu materiala | ||
| d) Inbertsioak higiezinetan | ||
| e) Bestelako finantza aktiboak | ||
| f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
| g) Bestelako aktiboak | ||
| 8 Inbertsio jardueren esku-diru fluxuak | (1.000.000) | |
| C) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK FINANTZAKETA JARDUERETAN | ||
| 9 Ondare bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | 1.499.646 | 1.499.646 |
| a) Ondareko bitartekoen jaulkipena | 1.499.646 | 1.499.646 |
| b) Ondareko bitartekoen amortizazioa | ||
| c) Ondare propioko bitartekoen eskuraketa | ||
| d) Ondare propioko bitartekoen besterentzea | ||
| e) Jaso diren diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak | ||
| 10 Finantza pasiboen bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | (197.600) | (1.275.172) |
| a) Jaulkipena | 13.401 | 18.440 |
| 1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
| 2. Zorrak kerditu erakundeekin | ||
| 3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
| 4. Bestelako zorrak | 13.401 | 18.440 |
| b) Ondoko hauek itzultzea eta amortizatzea | (211.001) | (1.293.612) |
| 1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
| 2. Zorrak kerditu erakundeekin | (211.000) | (1.293.612) |
| 3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
| 4. Bestelako zorrak | (1) | |
| 11 Dibidenduengatiko ordainketak eta bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
| a) Dibidentuak | ||
| b) Bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
| 12 Finantzaketa jardueren esku-diru fluxuak | 1.302.046 | 224.474 |
| D) Kanbio-tasaren aldaketen eragina | ||
| E) ESKU-DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA | (4.200) | (180.407) |
| Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran | 31.135 | 211.542 |
| Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran | 26.936 | 31.135 |