- 2013
- MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEEN AURREKONTUA
- BASALAN,SA
- AURREKONTUETAKO FINANTZA EGOERAK
- ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
BASALAN,SA: ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
Taula Excel formatuan deskargatu
| Aurrekontua | Aurreik | |
|---|---|---|
| A) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK USTIAPEN JARDUERETAN | ||
| 1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik | 24.584 | 32.272 |
| 2 Emaitzaren dokuntzak | 253.300 | 278.550 |
| a) Ibilgetuaren amortizazioa | 250.000 | 276.250 |
| b) Narriadurengatiko balorazio-zuzenketak | ||
| c) Hornikuntzen aldaketak | ||
| d) Diru-laguntzen egozpena | ||
| e) Ibilgetuaren baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | ||
| f) Finantza bitartekoen baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | ||
| g) Finantza sarrerak | (3.000) | |
| h) Finantza gastuak | 6.300 | 2.300 |
| i) Truke aldaketak | ||
| j) Zentzuzko balioaren aldarazpenak finantza bitartekoetan | ||
| k) Bestelako sarrerak eta gastuak | ||
| 3 Aldaketak kapital arruntean | (71.528) | 39.899 |
| a) Izakinak | 3.500 | 11.161 |
| b) Zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk | (63.357) | 272.212 |
| c) Bestelako aktibo arruntak | (50) | 15.204 |
| d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk | (11.801) | 50.412 |
| e) Bestelako pasibo arruntak | 180 | (309.091) |
| f) Arruntak ez diren bestelako aktiboak eta pasiboak | ||
| 4 Ustiapen jardueren bestelako esku-diru fluxu batzuk | (3.300) | (2.300) |
| a) Korrituen ordainketa | (6.300) | (2.300) |
| b) Dibidenduen kobrantza | ||
| c) Korrituen kobrantza | 3.000 | |
| d) Onuren gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) | ||
| e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk | ||
| 5 Ustiapen jardueren esku-diru fluxuak | 203.056 | 348.421 |
| B) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK INBERTSIO JARDUERETAN | ||
| 6 Ordainketak inbertsioengatik | (220.000) | (402.463) |
| a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | ||
| b) Ibilgetu ukiezina | ||
| c) Ibilgetu materiala | (220.000) | (402.463) |
| d) Inbertsioak higiezinetan | ||
| e) Bestelako finantza aktiboak | ||
| f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
| g) Bestelako aktiboak | ||
| 7 Desinbertsioengatiko kobrantzak | ||
| a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | ||
| b) Ibilgetu ukiezina | ||
| c) Ibilgetu materiala | ||
| d) Inbertsioak higiezinetan | ||
| e) Bestelako finantza aktiboak | ||
| f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
| g) Bestelako aktiboak | ||
| 8 Inbertsio jardueren esku-diru fluxuak | (220.000) | (402.463) |
| C) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK FINANTZAKETA JARDUERETAN | ||
| 9 Ondare bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | ||
| a) Ondareko bitartekoen jaulkipena | ||
| b) Ondareko bitartekoen amortizazioa | ||
| c) Ondare propioko bitartekoen eskuraketa | ||
| d) Ondare propioko bitartekoen besterentzea | ||
| e) Jaso diren diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak | ||
| 10 Finantza pasiboen bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | ||
| a) Jaulkipena | ||
| 1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
| 2. Zorrak kerditu erakundeekin | ||
| 3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
| 4. Bestelako zorrak | ||
| b) Ondoko hauek itzultzea eta amortizatzea | ||
| 1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
| 2. Zorrak kerditu erakundeekin | ||
| 3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
| 4. Bestelako zorrak | ||
| 11 Dibidenduengatiko ordainketak eta bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
| a) Dibidentuak | ||
| b) Bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
| 12 Finantzaketa jardueren esku-diru fluxuak | ||
| D) Kanbio-tasaren aldaketen eragina | ||
| E) ESKU-DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA | (16.944) | (54.042) |
| Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran | 97.544 | 151.586 |
| Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran | 80.600 | 97.544 |