- 2013
- MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEEN AURREKONTUA
- GARBIKER, SA
- AURREKONTUETAKO FINANTZA EGOERAK
- ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
GARBIKER, SA: ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
Taula Excel formatuan deskargatu
| Aurrekontua | Aurreik | |
|---|---|---|
| A) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK USTIAPEN JARDUERETAN | ||
| 1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik | (1.576.653) | (1.882.009) |
| 2 Emaitzaren dokuntzak | 3.804.466 | 2.205.921 |
| a) Ibilgetuaren amortizazioa | 3.825.136 | 2.226.086 |
| b) Narriadurengatiko balorazio-zuzenketak | ||
| c) Hornikuntzen aldaketak | ||
| d) Diru-laguntzen egozpena | ||
| e) Ibilgetuaren baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | ||
| f) Finantza bitartekoen baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | ||
| g) Finantza sarrerak | (49.320) | (48.117) |
| h) Finantza gastuak | 28.650 | 27.952 |
| i) Truke aldaketak | ||
| j) Zentzuzko balioaren aldarazpenak finantza bitartekoetan | ||
| k) Bestelako sarrerak eta gastuak | ||
| 3 Aldaketak kapital arruntean | (6.815.759) | 1.707.835 |
| a) Izakinak | ||
| b) Zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk | (514.843) | (915.229) |
| c) Bestelako aktibo arruntak | (8.143) | |
| d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk | (562.478) | 102.563 |
| e) Bestelako pasibo arruntak | (5.738.438) | 2.528.644 |
| f) Arruntak ez diren bestelako aktiboak eta pasiboak | ||
| 4 Ustiapen jardueren bestelako esku-diru fluxu batzuk | 20.670 | 20.165 |
| a) Korrituen ordainketa | (28.650) | (27.952) |
| b) Dibidenduen kobrantza | ||
| c) Korrituen kobrantza | 49.320 | 48.117 |
| d) Onuren gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) | ||
| e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk | ||
| 5 Ustiapen jardueren esku-diru fluxuak | (4.567.276) | 2.051.912 |
| B) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK INBERTSIO JARDUERETAN | ||
| 6 Ordainketak inbertsioengatik | (9.036.468) | (27.018.522) |
| a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | ||
| b) Ibilgetu ukiezina | (21.600) | |
| c) Ibilgetu materiala | (8.889.868) | (26.591.637) |
| d) Inbertsioak higiezinetan | ||
| e) Bestelako finantza aktiboak | ||
| f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
| g) Bestelako aktiboak | (125.000) | (426.885) |
| 7 Desinbertsioengatiko kobrantzak | 7.126.626 | |
| a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | 118.312 | |
| b) Ibilgetu ukiezina | ||
| c) Ibilgetu materiala | ||
| d) Inbertsioak higiezinetan | ||
| e) Bestelako finantza aktiboak | 7.008.314 | |
| f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
| g) Bestelako aktiboak | ||
| 8 Inbertsio jardueren esku-diru fluxuak | (9.036.468) | (19.891.896) |
| C) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK FINANTZAKETA JARDUERETAN | ||
| 9 Ondare bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | 10.127.153 | 12.300.000 |
| a) Ondareko bitartekoen jaulkipena | 10.127.153 | 12.300.000 |
| b) Ondareko bitartekoen amortizazioa | ||
| c) Ondare propioko bitartekoen eskuraketa | ||
| d) Ondare propioko bitartekoen besterentzea | ||
| e) Jaso diren diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak | ||
| 10 Finantza pasiboen bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | ||
| a) Jaulkipena | ||
| 1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
| 2. Zorrak kerditu erakundeekin | ||
| 3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
| 4. Bestelako zorrak | ||
| b) Ondoko hauek itzultzea eta amortizatzea | ||
| 1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
| 2. Zorrak kerditu erakundeekin | ||
| 3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
| 4. Bestelako zorrak | ||
| 11 Dibidenduengatiko ordainketak eta bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
| a) Dibidentuak | ||
| b) Bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
| 12 Finantzaketa jardueren esku-diru fluxuak | 10.127.153 | 12.300.000 |
| D) Kanbio-tasaren aldaketen eragina | ||
| E) ESKU-DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA | (3.476.592) | (5.539.983) |
| Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran | 4.031.514 | 9.571.497 |
| Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran | 554.922 | 4.031.514 |