AZPIEGITURAK,SAU: ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA

Taula Excel formatuan deskargatu

ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
Aurrekontua Aurreik
A) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK USTIAPEN JARDUERETAN
1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik (8.958.849) (7.812.950)
2 Emaitzaren dokuntzak 10.799.473 9.167.961
a) Ibilgetuaren amortizazioa 8.014.540 6.894.427
b) Narriadurengatiko balorazio-zuzenketak 219.665
c) Hornikuntzen aldaketak (50.000) (607.860)
d) Diru-laguntzen egozpena (157.067) (357.817)
e) Ibilgetuaren baxa eta besterentzeengatiko emaitzak (175.000) 158.562
f) Finantza bitartekoen baxa eta besterentzeengatiko emaitzak
g) Finantza sarrerak (100.000) (118.037)
h) Finantza gastuak 3.267.000 2.979.153
i) Truke aldaketak
j) Zentzuzko balioaren aldarazpenak finantza bitartekoetan (132)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak
3 Aldaketak kapital arruntean (133.624) (10.217.619)
a) Izakinak 16.300.000 (1.214.706)
b) Zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk (410.000) 13.579.797
c) Bestelako aktibo arruntak (1.392.000) 970.680
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk (11.611.000) (16.940.761)
e) Bestelako pasibo arruntak (3.020.624) (6.612.629)
f) Arruntak ez diren bestelako aktiboak eta pasiboak
4 Ustiapen jardueren bestelako esku-diru fluxu batzuk (3.167.000) (2.861.116)
a) Korrituen ordainketa (3.267.000) (2.979.153)
b) Dibidenduen kobrantza
c) Korrituen kobrantza 100.000 118.037
d) Onuren gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak)
e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk
5 Ustiapen jardueren esku-diru fluxuak (1.460.000) (11.723.724)
B) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK INBERTSIO JARDUERETAN
6 Ordainketak inbertsioengatik (11.550.000) (25.951.269)
a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak (2.000.000) (10.643.207)
b) Ibilgetu ukiezina
c) Ibilgetu materiala (9.550.000) (15.308.062)
d) Inbertsioak higiezinetan
e) Bestelako finantza aktiboak
f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak
g) Bestelako aktiboak
7 Desinbertsioengatiko kobrantzak 4.075.000 5.397.564
a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak
b) Ibilgetu ukiezina
c) Ibilgetu materiala 1.075.000 943.719
d) Inbertsioak higiezinetan
e) Bestelako finantza aktiboak 3.000.000 4.453.845
f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak
g) Bestelako aktiboak
8 Inbertsio jardueren esku-diru fluxuak (7.475.000) (20.553.705)
C) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK FINANTZAKETA JARDUERETAN
9 Ondare bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak 9.550.000 34.291.000
a) Ondareko bitartekoen jaulkipena 8.550.000 34.291.000
b) Ondareko bitartekoen amortizazioa
c) Ondare propioko bitartekoen eskuraketa
d) Ondare propioko bitartekoen besterentzea
e) Jaso diren diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak 1.000.000
10 Finantza pasiboen bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak (3.700.000) (4.034.937)
a) Jaulkipena
1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk
2. Zorrak kerditu erakundeekin
3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin
4. Bestelako zorrak
b) Ondoko hauek itzultzea eta amortizatzea (3.700.000) (4.034.937)
1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk
2. Zorrak kerditu erakundeekin (3.700.000) (3.909.936)
3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin
4. Bestelako zorrak (125.001)
11 Dibidenduengatiko ordainketak eta bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak
a) Dibidentuak
b) Bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak
12 Finantzaketa jardueren esku-diru fluxuak 5.850.000 30.256.063
D) Kanbio-tasaren aldaketen eragina
E) ESKU-DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA (3.085.000) (2.021.366)
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran 9.600.000 11.621.366
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran 6.515.000 9.600.000