Taula Excel formatuan deskargatu
Aurrekontua | Aurreik | |
---|---|---|
A) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK USTIAPEN JARDUERETAN | ||
1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik | (8.958.849) | (7.812.950) |
2 Emaitzaren dokuntzak | 10.799.473 | 9.167.961 |
a) Ibilgetuaren amortizazioa | 8.014.540 | 6.894.427 |
b) Narriadurengatiko balorazio-zuzenketak | 219.665 | |
c) Hornikuntzen aldaketak | (50.000) | (607.860) |
d) Diru-laguntzen egozpena | (157.067) | (357.817) |
e) Ibilgetuaren baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | (175.000) | 158.562 |
f) Finantza bitartekoen baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | ||
g) Finantza sarrerak | (100.000) | (118.037) |
h) Finantza gastuak | 3.267.000 | 2.979.153 |
i) Truke aldaketak | ||
j) Zentzuzko balioaren aldarazpenak finantza bitartekoetan | (132) | |
k) Bestelako sarrerak eta gastuak | ||
3 Aldaketak kapital arruntean | (133.624) | (10.217.619) |
a) Izakinak | 16.300.000 | (1.214.706) |
b) Zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk | (410.000) | 13.579.797 |
c) Bestelako aktibo arruntak | (1.392.000) | 970.680 |
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk | (11.611.000) | (16.940.761) |
e) Bestelako pasibo arruntak | (3.020.624) | (6.612.629) |
f) Arruntak ez diren bestelako aktiboak eta pasiboak | ||
4 Ustiapen jardueren bestelako esku-diru fluxu batzuk | (3.167.000) | (2.861.116) |
a) Korrituen ordainketa | (3.267.000) | (2.979.153) |
b) Dibidenduen kobrantza | ||
c) Korrituen kobrantza | 100.000 | 118.037 |
d) Onuren gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) | ||
e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk | ||
5 Ustiapen jardueren esku-diru fluxuak | (1.460.000) | (11.723.724) |
B) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK INBERTSIO JARDUERETAN | ||
6 Ordainketak inbertsioengatik | (11.550.000) | (25.951.269) |
a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | (2.000.000) | (10.643.207) |
b) Ibilgetu ukiezina | ||
c) Ibilgetu materiala | (9.550.000) | (15.308.062) |
d) Inbertsioak higiezinetan | ||
e) Bestelako finantza aktiboak | ||
f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
g) Bestelako aktiboak | ||
7 Desinbertsioengatiko kobrantzak | 4.075.000 | 5.397.564 |
a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak | ||
b) Ibilgetu ukiezina | ||
c) Ibilgetu materiala | 1.075.000 | 943.719 |
d) Inbertsioak higiezinetan | ||
e) Bestelako finantza aktiboak | 3.000.000 | 4.453.845 |
f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | ||
g) Bestelako aktiboak | ||
8 Inbertsio jardueren esku-diru fluxuak | (7.475.000) | (20.553.705) |
C) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK FINANTZAKETA JARDUERETAN | ||
9 Ondare bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | 9.550.000 | 34.291.000 |
a) Ondareko bitartekoen jaulkipena | 8.550.000 | 34.291.000 |
b) Ondareko bitartekoen amortizazioa | ||
c) Ondare propioko bitartekoen eskuraketa | ||
d) Ondare propioko bitartekoen besterentzea | ||
e) Jaso diren diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak | 1.000.000 | |
10 Finantza pasiboen bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | (3.700.000) | (4.034.937) |
a) Jaulkipena | ||
1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
2. Zorrak kerditu erakundeekin | ||
3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
4. Bestelako zorrak | ||
b) Ondoko hauek itzultzea eta amortizatzea | (3.700.000) | (4.034.937) |
1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk | ||
2. Zorrak kerditu erakundeekin | (3.700.000) | (3.909.936) |
3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | ||
4. Bestelako zorrak | (125.001) | |
11 Dibidenduengatiko ordainketak eta bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
a) Dibidentuak | ||
b) Bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak | ||
12 Finantzaketa jardueren esku-diru fluxuak | 5.850.000 | 30.256.063 |
D) Kanbio-tasaren aldaketen eragina | ||
E) ESKU-DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA | (3.085.000) | (2.021.366) |
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran | 9.600.000 | 11.621.366 |
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran | 6.515.000 | 9.600.000 |